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「金融衍生产品期货」金融衍生品都有哪些?

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金融衍生品都有哪些? 金融衍生品主要包括远期、期货、掉期(互换)和期权。金融衍生品还包括具有远期、期货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的混合金融工具。金融衍生品

金融衍生品都有哪些?

金融衍生品主要包括远期、期货、掉期(互换)和期权。金融衍生品还包括具有远期、期货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的混合金融工具。金融衍生品是基于或衍生于金融基础产品(如货币、汇率、利率、股票指数等)的金融工具,它也是以传统金融品为基础衍生出来的、作为买卖对象的金融品。与其他金融工具不同的是,金融衍生品自身并不具有价值,其价格是从可以运用衍生品进行买卖的货币、汇率、证券等的价值中衍生出来的。扩展资料:金融衍生产品具有以下几个特点:1、零和博弈即合约交易的双方(在标准化合约中由于可以交易是不确定的)盈亏完全负相关,并且净损益为零,因此称"零和"。2、跨期性金融衍生工具是交易双方通过对利率、汇率、股价等因素变动的趋势的预测,约定在未来某一时间按一定的条件进行交易或选择是否交易的合约。3、联动性这里指金融衍生工具的价值与基础产品或基础变量紧密联系,规则变动。4、不确定性或高风险性金融衍生工具的交易后果取决于交易者对基础工具未来价格的预测和判断的准确程度。基础工具价格的变幻莫测决定了金融衍生工具交易盈亏的不稳定性,这是金融衍生工具具有高风险的重要诱因。参考资料来源:百度百科-金融衍生产品

什么是金融衍生产品?它包括哪些种类?

金融衍生产品通常是指从原生资产派生出来的金融工具。金融衍生产品的共同特征是保证金交易,即只要支付一定比例的保证金就可以进行全额交易,不需实际上的本金转移,合约的了结一般也采用现金差价结算的方式进行,只有在到期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足款项。因此,金融衍生产品交易具有杠杆效应,保证金越低,杠杆效应越大,风险也就越大。金融衍生产品的两大类别是远期类合约和期权合约。金融创新活动接连不断地推出新的衍生产品,国际上金融衍生产品种类繁多,金融衍生品的常见种类如下表所示。

金融衍生工具有哪些?

期权、外汇期货、外汇期权、货币互换、期货等。1、期权期权,是指一种合约,源于十八世纪后期的美国和欧洲市场,该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。2、外汇期货外汇期货简称为FxFut,是“Forex Futures”的缩写,是在集中形式的期货交易所内,交易双方通过公开叫价,以某种非本国货币买进或卖出另一种非本国货币,并签订一个在未来的某一日期根据协议价格交割标准数量外汇的合约。为了说明方便,我们先把广义的外汇期货交易与狭义的外汇期货交易区别开来。3、外汇期权外汇期权(foreign exchange options)也称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。4、货币互换货币互换(又称货币掉期)是指两笔金额相同、期限相同、但货币不同的债务资金之间的调换,同时也进行不同利息额的货币调换。简单来说,利率互换是相同货币债务间的调换,而货币互换则是不同货币债务间的调换。5、期货期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。

金融衍生工具中option,forward,futures的区别

option是期权,forward是远期合约,futures是期货,是远期的标准化合约。1、远期和期货的区别:1)交易场所不同。期货合约在交易所内交易,具有公开性,而远期合约在场外进行交易。2)合约规范性不同。期货合约是标准化合约,除了价格,合约的品种、规格、质量、交货地点、结算方式等内容者有统一规定。远期合约的所有事项都要由交易双方一一协商确定。3)交易风险不同。期货合约的结算通过专门的结算公司,这是独立于买卖双方的第三方,投资者无须对对方负责,不存在信用风险,而只有价格变动的风险。远期合约的风险来自届时对方是否真的前来履约,实物交割后是否有能力付款等,即存在信用风险。4)保证金制度不同。期货合约交易双方按规定比例缴纳保证金,而远期合约因保证金或称定金由交易双方确定,无统一性。5)履约责任不同。期货合约具备对冲机制、履约回旋余地较大,实物交割比例极低,交易价格受最小价格变动单位限定和日交易振幅限定。远期合约如要中途取消,必须双方同意,任何单方面意愿是无法取消合约的,其实物交割比例极高。6)期货有每日无负债结算制度。如果期货和远期都上涨了100块,期货的赢利就是100元,而远期的赢利是100元的贴现值。7)履约方式不同。期货交易有实物交割和对冲平仓两种履约方式,远期交易最终的履约方式是实物交收。2、期权与期货的区别1) 标的物不同。期货交易标的物为商品或期货合约,期权交易标的物为商品或期货合约选择权的买卖权利2) 投资者权利与义务对称性不同。期货合约为双向合约,双方都要都要承担合约到期交割的义务;期权是单向合约,买方在支付保险金后取得履行或不履行合约的权利。3) 履约保证不同。期货合约买卖双方都要缴纳一定数额的履约保证金,期权交易中只要求卖出方缴纳履约保证金。4) 现金流转不同。期权交易中,买方向卖方交付保险费,为期权的交割,期权合约可以流通;期货交易中,买卖双方均需缴纳初始保证金,交易期间根据价格变动对亏损方收取追加保证金。5) 盈亏特点不同。期权买方收益随市场价格的变化而变动,亏损只限于购买期权的保险费,卖方收益为出售期权的保险费,亏损不固定;期货交易双方面临无限盈利和无止境亏损。6) 终结方式不同。期货交易可以平仓或是实物交割终结交易;期权交易有平仓、执行和到期三种终结方式。7) 合约数量不同。期货合约数量固定而有限。期权合约数量较多。8) 套期保值效果不同。运用期货进行套期保值,将不利风险和有利风险均转移出去;运用期权套期保值,只将不利风险转移,将有利风险保留。扩展资料: option :期权是一种选择权,表示在特定的时间,以特定的价格交易一定量某种金融资产的权利。forward:是合约双方承诺在将来某一天以特定价格买进或卖出一定数量的标的物(标的物可以是大豆、铜等实物商品,也可以是股票指数、债券指数、外汇等金融产品)。futures:标准化的远期合约,由期货交易所统一制定的、规定在某一特定的时间和地点,交割一定数量标的物的标准化合约。1、期货与远期的联系两者均为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的产品,期货交易是在远期交易的基础上发展的。2、期货与期权的联系1) 两者均为以买卖远期标准化合约为特征的交易;2) 期货市场价格对期权交易合约的行权价格及权利金的确定均有影响。3) 期货市场发育乘数和规则完备为期权交易产生和开展创造条件。期权交易扩大丰富期货期货市场的交易内容。参考资料百度百科——期权百度百科——期货百度百科——远期合约

目前我国有四家期货交易所,其中哪一家主要是推动金融衍生产品的开发和交易

1中金交易所 2主做股指期货和国债 股指期货是金融衍生品 3其他三件都是做的大宗商品,是实物交易。

金融衍生品都有哪些?他们的作用是什么?

金融衍生品是有关互换现金流量或旨在为交易者转移风险的一种双边合约,常见的有远期合约、期货、期权、掉期等,国际上属于金融衍生品品种繁多,在我国现阶段金融衍生品交易主要指以期货为中心的金融业务。期货又可分为商品期货和金融期货,后者主要包括货币期货、利率期货和指数期货。 1、远期合约(Forwards):指合约双方同意在未来日期按照固定价格交换金融资产的合约。远期合约规定了将来交换的资产、交换的日期、交换的价格和数量,合约条款因合约双方的需要不同而不同。远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约。 2、金融期货(Financial Futures):就是买卖双方在有组织的交易所内以公开竞价的形式达成的,在将来某一特定时间交收标准数量特定金融工具的协议。主要包括货币期货、利率期货和股票指数期货三种。 3、金融期权(Financial Options):是合约双方按约定价格、在约定日期内就是否买卖某种金融工具所达成的契约。包括现货期权和期货期权两大类。 4、互换(Swaps):是指两个或两个以上的当事人按共同商定的条件,在约定的时间内,交换一定支付款项的金融交易,主要有货币互换和利率互换两类。

金融衍生工具和非衍生工具

1、衍生金融工具与非衍生金融工具的区别就是衍生工具是依赖于另一种金融工具变动而变动的。2、按照金融工具的定义:金融工具分为基本金融工具(非衍生工具)和衍生工具。非衍生工具其实就是基本金融工具。如:股票、债券、现金、应收账款之类的衍生工具就是由另一种金融工具(包括衍生工具和非衍生工具)构成的或衍生而来的工具。衍生工具也可以是构成衍生工具的元素,所以衍生工具可以是非常的复杂。3、与非衍生金融产品的区别主要表现为,非衍生金融产品指的多是基础金融工具,如应收账款、票据、证券、债券等,是属于较传统的金融工具。而衍生金融工具则是在基础金融工具之上派生出来的金融工具,如期货、期权、货币互换、利率互换等。扩展资料非衍生金融工具与衍生金融工具的区别按照金融工具的定义:金融工具分为基本金融工具(非衍生金融工具)和衍生金融工具。非衍生金融工具其实就是基本金融工具。如:股票、债券、现金、应收账款之类的衍生金融工具就是由另一种金融工具(包括衍生工具和非衍生工具)构成的或衍生而来的工具。衍生工具也可以是构成衍生工具的元素,所以衍生工具可以搞的非常的复杂。区别就是衍生金融工具是依赖于另一种金融工具变动而变动的。参考资料  百度百科-金融衍生工具百度百科-非衍生金融工具

金融衍生工具有哪些?

金融衍生工具包括期货合约、期权合约、远期合同、互换合同,其中: ⑴期货合约是指由期货交易所统一约定的、规定在未来某一特定时间周期和地点交割一定数量和质量的实物商品或金融商品的标准化合约; ⑵期权合约是指合同的买方支付一定金额的款项后立即获得的一种选择权合同;证券市场上发布的认股权证属于看涨期权,认沽权证则属于看跌期权; ⑶远期合同是指合同双方约定在未来某一时间段以约定价值、由买方向卖方支付购买某一数量的标的项目的合同; ⑷互换合同是指合同权益双方在未来某一时间段内交换一系列现金流量的合同。按合同标的项目不同,可以分为利率互换、货币互换、商品互换、权益互换等。其中,利率互换和货币互换比较常见。

什么是金融衍生品?

所谓衍生品是指从原生事物中派生出来的事物,如豆浆就可以称为大豆的衍生品。金融衍生品是指过去传统的金融业务中派生出来的交易形态。 按金融界的定义,金融衍生品是有关互换现金流量或旨在为交易者转移风险的一种双边合约,常见的有远期合约、期货、期权、掉期等,国际上属于金融衍生品品种繁多,在我国现阶段金融衍生品交易主要指以期货为中心的金融业务。期货又可分为商品期货和金融期货,后者主要包括货币期货、利率期货和指数期货。 从金融衍生品的种类和定义来看,其最大特征是依托一种投资机制来规避资金运作的风险,同时又具有在金融市场上炒作交易、吸引投资者的功能。

什么是金融衍生品

金融衍生品,即衍生金融工具(derivative financial instruments ):是在原生金融工具基础上派生出来的各种金融合约及其组合形式的总称。 ▲主要包括期货、期权和互换及其组合。 ▲通常以双边合约的形式出现,根据原生性金融工具价格走势的预期而定值。 ▲合约规定了持有人的权利或义务,并据此进行交易,可发挥套期保值的作用。 ▲金融衍生工具具有杠杆性、高风险性和虚拟性的特点。 主要衍生工具: 1.金融期货(financial futures):是指协议双方约定在将来某一特定时间按约定的价格、交割地点、交割方式等条件,买入或卖出一定标准数量的某种特定金融工具的标准化协议。 ▲标的物是外汇、利率、股票价格指数等金融产品,相应地形成外汇期货、利率期货、股票价格指数期货等金融期货品种。 ▲金融期货是在商品期货的基础上发展而来的,与商品期货具有相同的运作原理。 ▲交易动机很少与标的物的直接需求相关,也很少出现真实的交割,市场流动性要高于一般期货合约,投机性更强。 2.金融期权(financial options):赋予购买者在规定期限内按双方约定的价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约。 3.金融互换(financial swaps):当事人按照商定的条件,在约定的时间交换不同金融工具的一系列支付款项或收入款项的合约。 ▲互换合约最主要和最常见的形式是利率互换和货币互换。
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